ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,890 | 13,838 |
| 減価償却費 | 1,738 | 919 |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | － |
| 関係会社株式評価損 | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -202 | 160 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | -119 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -44 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -303 | -372 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -178 |
| 支払利息 | 82 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,839 | 11,183 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,300 | -7,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,572 | -6,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -337 | -2,303 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,031 | -1,557 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,573 | 1,290 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 56 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | － |
| その他 | 796 | -1,556 |
| 小計 | 12,002 | 7,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 178 |
| 利息の支払額 | -82 | -55 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,531 | -2,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,490 | 4,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776 | -679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -510 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,003 | － |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 601 | -1,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 185 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,941 | -830 |
| 配当金の支払額 | -2,986 | -2,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 4 | -7,153 |
| その他 | -97 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,651 | -10,157 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,622 | -6,196 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,549 | 62,976 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
