ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書-第115期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,838 | 22,879 |
| 減価償却費 | 919 | 797 |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 160 | 226 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -155 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -372 | -503 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10 | 83 |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -229 |
| 支払利息 | 55 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,183 | 13,095 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,669 | -25,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,250 | 8,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,303 | -596 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,557 | -6,054 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,290 | 1,523 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5 | 21 |
| その他 | -1,556 | 239 |
| 小計 | 7,515 | 13,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 229 |
| 利息の支払額 | -55 | -112 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,766 | -7,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,871 | 6,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -679 | -1,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -477 | -2,140 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -27 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,157 | -4,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -830 | -67 |
| 配当金の支払額 | -2,989 | -4,039 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -227 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,153 | -3,380 |
| その他 | -84 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,157 | -8,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 246 | -128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,196 | -6,412 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 62,976 | 48,808 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
