ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 11:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第112期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,917 | 28,191 |
| 減価償却費 | 3,491 | 3,381 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -62 | -26 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 141 | 194 |
| 減損損失 | 2 | 191 |
| のれん償却額 | 6 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -414 | -32 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | -202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -742 | 409 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 32 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -354 | 120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -30 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -227 |
| 支払利息 | 164 | 158 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,127 | -37,109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,728 | -1,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,824 | 30,566 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,301 | 2,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 4,828 | -5,778 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,637 | 1,233 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 153 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -96 |
| その他 | 211 | -877 |
| 小計 | 40,838 | 21,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 216 |
| 利息の支払額 | -165 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -12,685 | -4,742 |
| その他 | － | -137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,165 | 16,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -210 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,715 | -1,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 108 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -411 | -368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 617 | 35 |
| その他 | -92 | 268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,926 | -1,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 911 | -740 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500 | 4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,312 | -5,534 |
| 配当金の支払額 | -8,593 | -5,649 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2,000 | -3,000 |
| その他 | -221 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,724 | -10,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 180 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,695 | 5,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,728 | 51,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
