ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 10:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,253 | 24,917 |
| 減価償却費 | 3,405 | 3,491 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -754 | -62 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 141 |
| 減損損失 | 681 | 2 |
| のれん償却額 | 380 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | -414 |
| 受取補償金 | -663 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -742 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | -91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 523 | -354 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -165 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -196 |
| 支払利息 | 277 | 164 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,677 | 44,127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 494 | -3,728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,511 | -26,824 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 305 | -3,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,470 | 4,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 456 | -1,637 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 101 | 153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | -22 |
| その他 | 279 | 211 |
| 小計 | 18,758 | 40,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 178 |
| 利息の支払額 | -278 | -165 |
| 補償金の受取額 | 554 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,789 | -12,685 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,428 | 28,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -210 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,757 | -2,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,656 | 114 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -365 | -411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97 | 617 |
| その他 | 29 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,357 | -2,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,517 | 911 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 6,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,059 | -7,312 |
| 配当金の支払額 | -3,072 | -8,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -6 | -2,000 |
| その他 | -222 | -221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,586 | -10,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458 | 14,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,033 | 46,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
