ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,024 | 36,253 |
| 減価償却費 | 3,112 | 3,405 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -123 | -754 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 292 | 34 |
| 減損損失 | 1,911 | 681 |
| のれん償却額 | 380 | 380 |
| 受取補償金 | － | -663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | -60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 131 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -60 | -15 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -919 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -204 | 523 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -164 |
| 支払利息 | 247 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,950 | -48,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,415 | 494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,106 | 30,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,359 | 305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 120 | -4,470 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20 | 456 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -33 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -75 | -13 |
| その他 | 880 | 238 |
| 小計 | 28,315 | 18,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229 | 183 |
| 利息の支払額 | -214 | -278 |
| 補償金の受取額 | － | 554 |
| 法人税等の支払額 | -9,842 | -9,789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,487 | 9,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,810 | -2,757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 244 | 1,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,798 | -365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -18 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 97 |
| その他 | 40 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,343 | -1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,011 | -2,517 |
| 長期借入れによる収入 | 4,557 | 2,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,281 | -4,059 |
| 配当金の支払額 | -3,832 | -3,072 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -6 |
| その他 | -154 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,733 | -7,586 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,393 | 458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,574 | 32,033 |
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