ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,114 | 31,024 |
| 減価償却費 | 2,906 | 3,112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,566 | -123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 70 | 292 |
| 減損損失 | 0 | 1,911 |
| のれん償却額 | 939 | 380 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 53 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 343 | 255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 76 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3 | -60 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -172 | -919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 80 | -204 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -215 |
| 支払利息 | 277 | 247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,487 | 12,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,302 | -1,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,401 | -21,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 125 | 1,359 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,367 | 120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 829 | -20 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -118 | -33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -75 |
| その他 | 64 | 781 |
| 小計 | 13,781 | 28,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 229 |
| 利息の支払額 | -275 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -3,604 | -9,842 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,129 | 18,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 74 | 38 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,504 | -2,810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,674 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -706 | -1,798 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -18 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 302 | － |
| その他 | 13 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,218 | -4,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 344 | -3,011 |
| 長期借入れによる収入 | 6,888 | 4,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,026 | -4,281 |
| 配当金の支払額 | -2,491 | -3,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -2 |
| その他 | -137 | -154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,433 | -6,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,403 | 7,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,180 | 31,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
