ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月27日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,637 | 24,114 |
| 減価償却費 | 3,177 | 2,906 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,094 | -1,566 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | -134 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 70 |
| 減損損失 | 763 | 0 |
| のれん償却額 | 1,432 | 939 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66 | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 343 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -36 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59 | -3 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 465 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -172 |
| 支払利息 | 310 | 277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,059 | -38,487 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -465 | -5,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,491 | 32,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 559 | 125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 396 | -2,367 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -680 | 829 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -880 | -118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -81 |
| その他 | 56 | 64 |
| 小計 | 15,518 | 13,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 227 |
| 利息の支払額 | -309 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -5,380 | -3,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,046 | 10,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 74 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,120 | -3,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,110 | 2,674 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -706 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 464 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 302 |
| 子会社株式の取得による支出 | -13 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 155 | － |
| その他 | 8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 713 | -1,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 711 | 344 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 6,888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,723 | -10,026 |
| 配当金の支払額 | -1,917 | -2,491 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 167 | -3 |
| その他 | -43 | -137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,013 | -5,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,734 | 3,403 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,777 | 24,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
