ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 16:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第107期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,490 | 14,637 |
| 減価償却費 | 3,274 | 3,177 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -105 | -1,094 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | -134 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 116 |
| 減損損失 | 693 | 763 |
| のれん償却額 | 1,432 | 1,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -350 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -82 | -35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 277 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | -59 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,144 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 465 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -161 |
| 支払利息 | 448 | 310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,637 | -24,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 410 | -465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,461 | 21,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | 559 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -434 | 396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,302 | -680 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16 | -880 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | -144 |
| その他 | -16 | 56 |
| 小計 | 9,849 | 15,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 217 |
| 利息の支払額 | -452 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -4,635 | -5,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,007 | 10,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -363 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 91 | 228 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,718 | -3,120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 3,110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -224 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,081 | 120 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 193 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -11 | -13 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 155 |
| その他 | 4 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | 713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492 | 711 |
| 長期借入れによる収入 | 7,730 | 6,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,136 | -9,723 |
| 配当金の支払額 | -1,341 | -1,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 155 | 167 |
| その他 | -92 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,201 | -4,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,118 | 6,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,042 | 20,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
