ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,191 | 13,590 |
| 減価償却費 | 3,381 | 3,290 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 194 | 113 |
| 減損損失 | 191 | 16,723 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | 1,039 |
| のれん償却額 | － | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -60 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 409 | -139 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 56 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | -644 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -29 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 75 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | -219 |
| 支払利息 | 158 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,109 | -28,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,305 | 2,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,566 | 26,448 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,803 | 1,248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,778 | -2,630 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,233 | 968 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 22 | 99 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -43 |
| その他 | -877 | 363 |
| 小計 | 21,781 | 34,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 242 |
| 利息の支払額 | -158 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -4,742 | -10,024 |
| その他 | -137 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,958 | 24,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653 | -2,018 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -368 | -708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,099 |
| その他 | 268 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628 | -4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -740 | -1,035 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 10,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,534 | -6,474 |
| 配当金の支払額 | -5,649 | -5,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3,000 | 4 |
| その他 | -202 | -187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,335 | -2,856 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,195 | 17,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,923 | 69,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
