ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 12:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,590 | 35,990 |
| 減価償却費 | 3,290 | 1,712 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -535 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 113 | － |
| 減損損失 | 16,723 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | 1,039 | － |
| のれん償却額 | 150 | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | 1,018 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25 | 111 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -76 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -644 | -707 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -219 | -282 |
| 支払利息 | 177 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,084 | -30,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,225 | -12,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,448 | 22,210 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,248 | -2,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,630 | -1,781 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 968 | 958 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 99 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | － |
| その他 | 363 | -1,246 |
| 小計 | 34,511 | 12,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 282 |
| 利息の支払額 | -173 | -130 |
| 法人税等の支払額 | -10,024 | -6,967 |
| その他 | -11 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,544 | 5,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,018 | -1,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -708 | -1,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -519 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,003 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,099 | － |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,946 | -2,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,035 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,820 | 3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,474 | -3,497 |
| 配当金の支払額 | -5,971 | -7,067 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 4 | -9,955 |
| その他 | -187 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,856 | -17,402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,248 | -13,951 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 69,172 | 55,221 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
