ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 9:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -196億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 145億6900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 6,545 | -2,737 | -2,913 | 3,808 | -1,152 | 5,725 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 11,250 | -37,896 | 27,835 | -26,646 | -2,351 | 6,784 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 4,646 | -1,390 | 685 | 3,256 | -1,849 | 10,736 | 通期 | 5,314 | -1,617 | -3,892 | 3,697 | -2,601 | 6,611 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 2,206 | -672 | -1,497 | 1,534 | -627 | 6,626 | 3Q | -1,033 | -825 | 872 | -1,858 | -946 | 5,581 | 通期 | 4,284 | -5,260 | 8,261 | -976 | -1,242 | 13,723 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 2,460 | -900 | -4,544 | 1,560 | -1,015 | 10,715 | 通期 | 2,381 | -2,080 | -6,182 | 301 | -2,324 | 7,803 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 5,161 | -2,092 | -2,080 | 3,069 | -2,078 | 8,768 | 通期 | 9,592 | -4,054 | -2,212 | 5,538 | -4,656 | 11,244 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -3,315 | -2,129 | 2,090 | -5,444 | -3,076 | 8,087 | 通期 | 931 | -3,158 | -228 | -2,227 | -5,120 | 9,095 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,954 | -1,660 | -5,518 | 7,294 | -1,932 | 10,814 | 通期 | 13,264 | -647 | -7,459 | 12,617 | -3,216 | 14,423 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 4,709 | -1,903 | -3,352 | 2,806 | -1,865 | 13,928 | 通期 | 9,477 | -2,645 | -4,920 | 6,832 | -3,059 | 16,161 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -406 | -682 | -3,095 | -1,088 | -1,329 | 11,762 | 通期 | 5,007 | -1,838 | -5,201 | 3,169 | -2,916 | 14,042 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,992 | 2,630 | -3,214 | 7,622 | -1,234 | 18,394 | 通期 | 10,046 | 713 | -4,013 | 10,759 | -3,344 | 20,777 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 8,358 | -800 | -3,804 | 7,558 | -1,499 | 24,506 | 通期 | 10,129 | -1,218 | -5,433 | 8,911 | -4,361 | 24,180 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 10,502 | -2,927 | -5,424 | 7,575 | -2,958 | 26,304 | 通期 | 18,487 | -4,343 | -6,733 | 14,144 | -3,898 | 31,574 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,423 | 385 | -3,587 | 6,808 | -1,335 | 34,758 | 通期 | 9,428 | -1,357 | -7,586 | 8,071 | -3,667 | 32,033 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 24,157 | -2,077 | -10,585 | 22,080 | -2,153 | 43,686 | 通期 | 28,165 | -2,926 | -10,724 | 25,239 | -2,187 | 46,728 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,844 | -832 | -6,164 | 10,012 | -929 | 50,923 | 通期 | 16,958 | -1,628 | -10,335 | 15,330 | -2,151 | 51,923 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 6,490 | 601 | -4,651 | 7,091 | -1,011 | 56,549 | 通期 | 24,544 | -4,946 | -2,856 | 19,598 | -2,679 | 69,172 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 4,871 | -1,157 | -10,157 | 3,714 | -1,156 | 62,976 | 通期 | 5,909 | -2,588 | -17,402 | 3,321 | -4,475 | 55,221 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 6,512 | -4,795 | -8,000 | 1,717 | -3,780 | 48,808 | 通期 | 14,569 | -6,177 | -19,662 | 8,392 | -5,108 | 43,852 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 65億4500万
- 2009年3月（連） +71.89%
- 112億5000万
- 2010年3月（連） -52.76%
- 53億1400万
- 2011年3月（連） -19.38%
- 42億8400万
- 2012年3月（連） -44.42%
- 23億8100万
- 2013年3月（連） +302.86%
- 95億9200万
- 2014年3月（連） -90.29%
- 9億3100万
- 2015年3月（連） 大幅増
- 132億6400万
- 2016年3月（連） -28.55%
- 94億7700万
- 2017年3月（連） -47.17%
- 50億700万
- 2018年3月（連） +100.64%
- 100億4600万
- 2019年3月（連） +0.83%
- 101億2900万
- 2020年3月（連） +82.52%
- 184億8700万
- 2021年3月（連） -49%
- 94億2800万
- 2022年3月（連） +198.74%
- 281億6500万
- 2023年3月（連） -39.79%
- 169億5800万
- 2024年3月（連） +44.73%
- 245億4400万
- 2025年3月（連） -75.92%
- 59億900万
- 2026年3月（連） +146.56%
- 145億6900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -27億3700万
- 2009年3月（連）投入+999.99%
- -378億9600万
- 2010年3月（連）投入-95.73%
- -16億1700万
- 2011年3月（連）投入+225.29%
- -52億6000万
- 2012年3月（連）投入-60.46%
- -20億8000万
- 2013年3月（連）投入+94.9%
- -40億5400万
- 2014年3月（連）投入-22.1%
- -31億5800万
- 2015年3月（連）投入-79.51%
- -6億4700万
- 2016年3月（連）投入+308.81%
- -26億4500万
- 2017年3月（連）投入-30.51%
- -18億3800万
- 2018年3月（連）資金回収
- 7億1300万
- 2019年3月（連）資金投入
- -12億1800万
- 2020年3月（連）投入+256.57%
- -43億4300万
- 2021年3月（連）投入-68.75%
- -13億5700万
- 2022年3月（連）投入+115.62%
- -29億2600万
- 2023年3月（連）投入-44.36%
- -16億2800万
- 2024年3月（連）投入+203.81%
- -49億4600万
- 2025年3月（連）投入-47.67%
- -25億8800万
- 2026年3月（連）投入+138.68%
- -61億7700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -29億1300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 278億3500万
- 2010年3月（連）返済還元
- -38億9200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 82億6100万
- 2012年3月（連）返済還元
- -61億8200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -22億1200万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億2800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -74億5900万
- 2016年3月（連）返済還元
- -49億2000万
- 2017年3月（連）返済還元
- -52億100万
- 2018年3月（連）返済還元
- -40億1300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -54億3300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -67億3300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -75億8600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -107億2400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -103億3500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -28億5600万
- 2025年3月（連）返済還元
- -174億200万
- 2026年3月（連）返済還元
- -196億6200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 38億800万
- 2009年3月（連） マイ転
- -266億4600万
- 2010年3月（連） プラ転
- 36億9700万
- 2011年3月（連） マイ転
- -9億7600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 3億100万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 55億3800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -22億2700万
- 2015年3月（連） プラ転
- 126億1700万
- 2016年3月（連） -45.85%
- 68億3200万
- 2017年3月（連） -53.62%
- 31億6900万
- 2018年3月（連） +239.51%
- 107億5900万
- 2019年3月（連） -17.18%
- 89億1100万
- 2020年3月（連） +58.73%
- 141億4400万
- 2021年3月（連） -42.94%
- 80億7100万
- 2022年3月（連） +212.71%
- 252億3900万
- 2023年3月（連） -39.26%
- 153億3000万
- 2024年3月（連） +27.84%
- 195億9800万
- 2025年3月（連） -83.05%
- 33億2100万
- 2026年3月（連） +152.69%
- 83億9200万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -11億5200万
- 2009年3月（連）増加+104.08%
- -23億5100万
- 2010年3月（連）増加+10.63%
- -26億100万
- 2011年3月（連）減少-52.25%
- -12億4200万
- 2012年3月（連）増加+87.12%
- -23億2400万
- 2013年3月（連）増加+100.34%
- -46億5600万
- 2014年3月（連）増加+9.97%
- -51億2000万
- 2015年3月（連）減少-37.19%
- -32億1600万
- 2016年3月（連）減少-4.88%
- -30億5900万
- 2017年3月（連）減少-4.67%
- -29億1600万
- 2018年3月（連）増加+14.68%
- -33億4400万
- 2019年3月（連）増加+30.41%
- -43億6100万
- 2020年3月（連）減少-10.62%
- -38億9800万
- 2021年3月（連）減少-5.93%
- -36億6700万
- 2022年3月（連）減少-40.36%
- -21億8700万
- 2023年3月（連）減少-1.65%
- -21億5100万
- 2024年3月（連）増加+24.55%
- -26億7900万
- 2025年3月（連）増加+67.04%
- -44億7500万
- 2026年3月（連）増加+14.15%
- -51億800万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 57億2500万
- 2009年3月（連） +18.5%
- 67億8400万
- 2010年3月（連） -2.55%
- 66億1100万
- 2011年3月（連） +107.58%
- 137億2300万
- 2012年3月（連） -43.14%
- 78億300万
- 2013年3月（連） +44.1%
- 112億4400万
- 2014年3月（連） -19.11%
- 90億9500万
- 2015年3月（連） +58.58%
- 144億2300万
- 2016年3月（連） +12.05%
- 161億6100万
- 2017年3月（連） -13.11%
- 140億4200万
- 2018年3月（連） +47.96%
- 207億7700万
- 2019年3月（連） +16.38%
- 241億8000万
- 2020年3月（連） +30.58%
- 315億7400万
- 2021年3月（連） +1.45%
- 320億3300万
- 2022年3月（連） +45.87%
- 467億2800万
- 2023年3月（連） +11.12%
- 519億2300万
- 2024年3月（連） +33.22%
- 691億7200万
- 2025年3月（連） -20.17%
- 552億2100万
- 2026年3月（連） -20.59%
- 438億5200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.73%
- 2009年3月（連）
- 4.34%
- 2010年3月（連）
- 1.18%
- 2011年3月（連）
- 0.95%
- 2012年3月（連）
- 0.49%
- 2013年3月（連）
- 1.87%
- 2014年3月（連）
- 0.15%
- 2015年3月（連）
- 2.34%
- 2016年3月（連）
- 1.64%
- 2017年3月（連）
- 0.81%
- 2018年3月（連）
- 1.5%
- 2019年3月（連）
- 1.29%
- 2020年3月（連）
- 1.96%
- 2021年3月（連）
- 0.9%
- 2022年3月（連）
- 3.69%
- 2023年3月（連）
- 1.88%
- 2024年3月（連）
- 2.54%
- 2025年3月（連）
- 0.52%
- 2026年3月（連）
- 1.08%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
