ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,871 | 440 |
| 減価償却費 | 1,560 | 1,945 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 597 | 109 |
| 減損損失 | 1,681 | 1,426 |
| のれん償却額 | － | 310 |
| 負ののれん償却額 | -182 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 187 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 15 |
| 保険差益 | -3,522 | － |
| 事業構造改革費用 | 387 | － |
| 異常操業費用 | 288 | － |
| 固定資産圧縮特別勘定繰入額 | 280 | － |
| 社債発行費償却 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | -540 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 特別クレーム損失引当金の増減額（△は減少） | -26 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | 446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 445 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -214 |
| 支払利息 | 530 | 776 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,374 | 4,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -417 | 670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -815 | 4,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21 | -144 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -141 | -1,652 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -156 | 170 |
| その他固定負債（預り保証金）の増減額（△は減少） | -108 | -139 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,130 | -731 |
| その他 | -471 | 98 |
| 小計 | 3,228 | 12,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 442 | 481 |
| 利息の支払額 | -547 | -763 |
| 保険金の受取額 | 4,456 | － |
| 火災に伴う支出 | -421 | － |
| 異常操業に伴う支出 | -276 | － |
| 法人税等の支払額 | -337 | -1,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,545 | 11,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -696 | -216 |
| 定期預金の払戻による収入 | 449 | 375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,152 | -2,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 63 |
| 有形固定資産の撤去に伴う支出 | -87 | -446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -145 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,349 | -610 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 36 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 50 |
| 短期資金の貸付による支出 | -35 | -8 |
| 短期資金の回収による収入 | 13 | 13 |
| 長期資金の回収による収入 | 15 | 5 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -34,806 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,737 | -37,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -424 | 19,035 |
| 長期借入れによる収入 | 1,112 | 15,830 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,703 | -4,350 |
| 社債の償還による支出 | -1,500 | -2,263 |
| 配当金の支払額 | -405 | -406 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 少数株主の出資引受による収入 | 15 | － |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,913 | 27,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 883 | 1,059 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,841 | 5,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,725 | 6,784 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
