ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 15:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 440 | 2,976 |
| 減価償却費 | 1,945 | 2,528 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 31 |
| 減損損失 | 1,426 | 34 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 187 | 91 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 15 | － |
| のれん償却額 | 310 | 1,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | 79 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 76 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | -1 |
| 特別クレーム損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 446 | 79 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -650 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | － | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -215 |
| 支払利息 | 776 | 995 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,865 | -14,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670 | 3,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,929 | 12,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -144 | 661 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,652 | -1,359 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 170 | 425 |
| その他固定負債（預り保証金）の増減額（△は減少） | -139 | -750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -731 | -189 |
| その他 | 98 | 374 |
| 小計 | 12,931 | 7,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 393 |
| 利息の支払額 | -763 | -998 |
| 法人税等の支払額 | -1,399 | -1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,250 | 5,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -216 | -153 |
| 定期預金の払戻による収入 | 375 | 1,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -2,491 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 1,223 |
| 有形固定資産の撤去に伴う支出 | -446 | -234 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -610 | -810 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 20 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 50 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -141 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 17 |
| 子会社株式の取得による支出 | -34,806 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,896 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,035 | -18,547 |
| 長期借入れによる収入 | 15,830 | 13,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,350 | -5,028 |
| 社債の償還による支出 | -2,263 | -200 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,030 |
| 配当金の支払額 | -406 | -428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -7 | -5 |
| その他 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,835 | -3,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,059 | -173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,725 | 6,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,784 | 6,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
