ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,976 | 3,054 |
| 減価償却費 | 2,528 | 2,146 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 7 |
| 減損損失 | 34 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,100 |
| 投資有価証券等評価損益（△は益） | 91 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 133 |
| のれん償却額 | 1,056 | 1,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 特別クレーム損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 289 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -650 | － |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 36 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -183 |
| 支払利息 | 995 | 869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,808 | 9,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,272 | -3,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,812 | -8,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 661 | -651 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,359 | -1,521 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 425 | 279 |
| その他固定負債（預り保証金）の増減額（△は減少） | -750 | -554 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -189 | -220 |
| その他 | 374 | -443 |
| 小計 | 7,471 | 4,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 393 | 311 |
| 利息の支払額 | -998 | -876 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,551 | 481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,314 | 4,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -153 | -117 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,059 | 410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,491 | -1,202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,223 | 32 |
| 有形固定資産の撤去に伴う支出 | -234 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -810 | -104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 34 |
| 短期貸付けによる支出 | -6 | -139 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 7 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -141 | -70 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,169 |
| その他 | 0 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,617 | -5,260 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,547 | 11,120 |
| 長期借入れによる収入 | 13,315 | 6,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,028 | -7,818 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -1,200 |
| 株式の発行による収入 | 7,030 | － |
| 配当金の支払額 | -428 | -543 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| その他 | -25 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,892 | 8,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173 | 7,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,784 | 6,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,611 | 13,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
