ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,054 | 6,074 |
| 減価償却費 | 2,146 | 2,505 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 51 |
| 減損損失 | 5 | 373 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,100 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 133 | 5 |
| 受取保険金 | － | -506 |
| のれん償却額 | 1,055 | 1,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -164 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 50 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 362 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -182 |
| 支払利息 | 869 | 902 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,514 | -24,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,349 | -3,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,232 | 20,527 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -651 | 340 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,521 | 223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 279 | -222 |
| その他固定負債（預り保証金）の増減額（△は減少） | -554 | -322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220 | -77 |
| その他 | -443 | 107 |
| 小計 | 4,367 | 4,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 219 |
| 利息の支払額 | -876 | -885 |
| 保険金の受取額 | － | 506 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 481 | -1,503 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,284 | 2,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -117 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 410 | 448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,202 | -2,105 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 6 |
| 短期貸付けによる支出 | -139 | -2 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6 | 141 |
| 長期貸付けによる支出 | -70 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,169 | -76 |
| その他 | 68 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,260 | -2,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,120 | -10,034 |
| 長期借入れによる収入 | 6,728 | 12,755 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,818 | -7,857 |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -500 |
| 配当金の支払額 | -543 | -545 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -6 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 42 |
| その他 | -18 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,261 | -6,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,112 | -5,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,611 | 13,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,723 | 7,803 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
