前期
次期
貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	15,262	9,681
受取手形及び売掛金	89,672	113,951
商品及び製品	22,468	25,194
仕掛品	2,471	2,834
原材料及び貯蔵品	1,784	1,696
繰延税金資産	1,835	1,941
その他	10,892	10,152
貸倒引当金	-458	-333
流動資産合計	143,928	165,118
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	27,583	27,863
減価償却累計額	-17,487	-17,945
建物及び構築物（純額）	10,096	9,918
機械装置及び運搬具	35,675	35,287
減価償却累計額	-27,737	-28,041
機械装置及び運搬具（純額）	7,937	7,246
土地	26,150	26,011
リース資産
建設仮勘定	84	778
その他	5,027	5,038
減価償却累計額	-4,108	-4,155
その他（純額）	919	883
有形固定資産合計	45,187	44,838
無形固定資産
のれん	11,453	10,303
その他	1,076	1,147
無形固定資産合計	12,529	11,451
投資その他の資産
投資有価証券	6,319	6,093
長期貸付金	255	238
破産更生債権等	279	246
繰延税金資産	723	680
その他	4,020	3,527
貸倒引当金	-729	-683
投資その他の資産合計	10,869	10,103
固定資産合計	68,586	66,393
繰延資産
資産合計	212,514	231,512
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	87,842	108,329
短期借入金	30,427	16,462
1年内償還予定の社債	500	－
未払法人税等	1,005	2,814
賞与引当金	2,364	2,388
役員賞与引当金	77	73
製品保証引当金	78	128
その他	7,605	7,869
流動負債合計	129,901	138,066
固定負債
長期借入金	28,889	37,630
繰延税金負債	4,356	3,588
退職給付引当金	5,157	5,508
役員退職慰労引当金	31	45
関係会社事業損失引当金	4	26
預り保証金	3,686	3,529
その他	843	689
固定負債合計	42,969	51,018
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	172,871	189,085
純資産の部
株主資本
資本金	21,696	21,696
資本剰余金	6,366	7,889
利益剰余金	12,953	15,751
自己株式	-118	-85
株主資本合計	40,897	45,251
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-324	-408
繰延ヘッジ損益	-10	12
為替換算調整勘定	-2,696	-2,876
その他の包括利益累計額合計	-3,030	-3,272
少数株主持分	1,776	448
純資産合計	39,643	42,426
負債純資産合計	212,514	231,512

個別決算

貸借対照表（百万円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,281	2,719
前払費用	10	11
繰延税金資産	70	106
短期貸付金	1,099	850
未収入金	2,551	2,753
その他	186	173
貸倒引当金	-363	－
流動資産合計	5,835	6,615
固定資産
有形固定資産
建物	0	0
減価償却累計額	0	0
建物（純額）	0	0
構築物
機械及び装置
船舶
車両運搬具	19	19
減価償却累計額	-9	-11
車両運搬具（純額）	10	7
工具	159	159
減価償却累計額	-69	-70
工具	89	88
リース資産
その他
有形固定資産合計	99	96
無形固定資産
電話加入権その他	25	25
ソフトウエア	0	0
無形固定資産合計	25	25
投資その他の資産
投資有価証券	2,716	2,737
関係会社株式	77,361	78,799
出資金	37	47
関係会社出資金	1,620	2,003
関係会社長期貸付金	16,068	16,160
長期前払費用	6	3
その他	104	92
貸倒引当金	-270	-269
投資損失引当金	－	-713
投資その他の資産合計	97,644	98,861
固定資産合計	97,770	98,983
繰延資産
資産合計	103,606	105,598
負債の部
流動負債
短期借入金	32,727	26,634
1年内返済予定の長期借入金	4,950	3,320
1年内償還予定の社債	500	－
未払金	759	332
未払費用	72	63
未払法人税等	8	1,926
未払消費税等	5	40
前受金	74	72
預り金	19	27
賞与引当金	12	15
流動負債合計	39,129	32,433
固定負債
長期借入金	25,060	31,190
繰延税金負債	5,262	4,420
退職給付引当金	456	463
関係会社事業損失引当金	－	24
その他	327	262
固定負債合計	31,107	36,360
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	70,236	68,794
純資産の部
株主資本
資本金	21,696	21,696
資本剰余金
資本準備金	7,063	8,591
その他資本剰余金	0	0
資本剰余金合計	7,063	8,591
利益剰余金
利益準備金	274	274
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	4,778	6,677
利益剰余金合計	5,053	6,952
自己株式	-40	-42
株主資本合計	33,773	37,197
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-403	-393
その他の包括利益累計額合計	-403	-393
純資産合計	33,369	36,804
負債純資産合計	103,606	105,598

ダイワボウ HD（3107）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート