ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,074 | 4,875 |
| 減価償却費 | 2,505 | 2,631 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 51 | 29 |
| 減損損失 | 373 | 100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | － |
| 受取保険金 | -506 | － |
| のれん償却額 | 1,433 | 1,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | -99 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -165 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 50 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 362 | 377 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 2 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 22 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -150 |
| 支払利息 | 902 | 840 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -50 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,485 | 2,586 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,095 | 1,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,527 | 1,465 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 340 | 196 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 223 | -731 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -222 | -386 |
| その他固定負債（預り保証金）の増減額（△は減少） | -322 | -271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77 | -79 |
| その他 | 247 | 203 |
| 小計 | 4,044 | 14,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219 | 188 |
| 利息の支払額 | -885 | -838 |
| 保険金の受取額 | 506 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,503 | -4,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,381 | 9,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | 448 | 707 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,105 | -2,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70 | 58 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219 | -1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 141 | 3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -76 | － |
| その他 | 61 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,080 | -4,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,034 | -4,126 |
| 長期借入れによる収入 | 12,755 | 7,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,857 | -4,076 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 配当金の支払額 | -545 | -766 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -4 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 42 | -812 |
| その他 | -35 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,182 | -2,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | 115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,919 | 3,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,723 | 7,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,803 | 11,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
