ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 11:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,875 | 9,395 |
| 減価償却費 | 2,631 | 3,202 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 82 |
| 減損損失 | 100 | 1,237 |
| のれん償却額 | 1,438 | 1,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -185 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -33 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -99 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -165 | 393 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 20 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 377 | -5,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -47 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 138 | -164 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -161 |
| 支払利息 | 840 | 838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,586 | -20,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,993 | -7,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,465 | 13,287 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 196 | -478 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -731 | 1,675 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -386 | 814 |
| その他固定負債（預り保証金）の増減額（△は減少） | -271 | -109 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79 | -158 |
| その他 | 203 | 205 |
| 小計 | 14,975 | 3,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 205 |
| 利息の支払額 | -838 | -879 |
| 法人税等の支払額 | -4,733 | -1,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,592 | 931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -85 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 707 | 1,476 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,856 | -3,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | 72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,556 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 823 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 50 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 135 |
| その他 | 39 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,054 | -3,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,126 | 6,366 |
| 長期借入れによる収入 | 7,620 | 10,276 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,076 | -16,219 |
| 配当金の支払額 | -766 | -765 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -812 | 172 |
| その他 | -45 | -54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,212 | -228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 115 | 306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,441 | -2,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,244 | 9,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
