ダイワボウ HD（3107）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,736 | 9,081 |
| 減価償却費 | 3,518 | 3,353 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -94 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 115 | 149 |
| 減損損失 | 338 | 222 |
| のれん償却額 | 1,451 | 1,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -237 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -308 | 119 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46 | 54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 291 | 187 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -207 | -199 |
| 支払利息 | 653 | 525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,682 | -15,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 628 | 2,608 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,540 | 10,215 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,036 | -138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 859 | 639 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -381 | 118 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -157 | -129 |
| その他 | -48 | 218 |
| 小計 | 19,261 | 12,311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 253 |
| 利息の支払額 | -655 | -526 |
| 法人税等の支払額 | -5,602 | -2,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,264 | 9,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -51 | -107 |
| 定期預金の払戻による収入 | 572 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,852 | -2,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 987 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364 | -171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,028 | 273 |
| その他 | 53 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -647 | -2,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,585 | 140 |
| 長期借入れによる収入 | 8,492 | 5,372 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,499 | -9,371 |
| 配当金の支払額 | -958 | -1,150 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 163 | 162 |
| その他 | -69 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,459 | -4,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170 | -173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,327 | 1,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,423 | 16,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
