有価証券報告書-第88期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,752,215 | -206,518 |
| 減価償却費 | 19,487 | 7,606 |
| 減損損失 | 74,090 | 15,012 |
| のれん償却額 | 8,232 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 554,873 | -32,809 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,836 | 360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,356 | -518 |
| 支払利息 | 26,836 | 20,640 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,352 | -105 |
| 固定資産除却損 | 60,966 | 2,251 |
| たな卸資産評価損 | 1,707,417 | 168,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,586 | 185,453 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -58,753 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349,238 | -51,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,369 | -96,806 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,032 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -919,540 | 24,177 |
| 不動産共同事業出資金の増減額 | 1,345,000 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,357 | -2,369 |
| 新株予約権戻入益 | － | -75,000 |
| その他 | 278,055 | 48,026 |
| 小計 | -453,537 | -87,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,481 | 594 |
| 利息の支払額 | -9,983 | -1,099 |
| 法人税等の還付額 | 62,066 | 2,205 |
| 法人税等の支払額 | -5,971 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -356,943 | -87,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,320 | -321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,976 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,711 | -715 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -82,525 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 57,462 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 85,756 | 4,706 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,163 | -3,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | -2,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 56,718 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,324 | － |
| その他 | 8,202 | -745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103,990 | 110,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350,000 | -669,465 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -157 | -42 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,600 | － |
| 配当金の支払額 | -175,039 | -273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,597 | -469,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,395 | -2,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,154 | -449,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,518,914 | 868,759 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 868,759 | 409,510 |