１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	50,000	50,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	811,450	1,100,758	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	24,937	21,817	―	―

(注) 1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2026/01/23 12:38

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	777,850千円	57,216千円
長期借入金	3,602,814千円	3,517,102千円

根抵当権によって担保されている債務については、期末残高又は極度額のいずれか少ない方の金額で記載しております。

2026/01/23 12:38

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2) 短期借入金	50,000	50,000	―
(3) 1年内返済予定の長期借入金	811,450	811,450	―
(4) 長期借入金	3,669,214	3,794,210	124,996

(※1) 受取手形及び売掛金については対応する貸倒引当金を控除しております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で表示しております。

2026/01/23 12:38