3123 サイボー

3123
2024/05/29
時価
66億円
PER 予
8.18倍
2010年以降
赤字-19.84倍
(2010-2024年)
PBR
0.37倍
2010年以降
0.33-0.78倍
(2010-2024年)
配当 予
3.29%
ROE 予
4.53%
ROA 予
1.79%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月15日 15:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
1Q403337319740-423,393
2Q845-4051,148440-7853,921
3Q846-4551,294391-1,1364,018
通期1,047-6211,164426-1,1753,923
2016年
3月期
連結
1Q203-972-228-769-9502,927
2Q652-1,541-337-889-1,3822,696
3Q842-2,313-252-1,471-2,1912,199
通期1,340-2,365-411-1,025-2,3172,487
2017年
3月期
連結
1Q373473-210846-1093,122
2Q769369-1671,138-2323,456
3Q741387-3551,128-3883,259
通期778231-4581,009-4993,037
2018年
3月期
連結
1Q-29-191-249-220-2342,569
2Q270-337-404-67-3582,566
3Q98-544308-446-6912,899
通期322-1,01691-693-1,0882,435
2019年
3月期
連結
1Q218-89-287129-902,277
2Q840-70-446770-1172,759
3Q609-458-684150-4351,901
通期784-579-858205-6581,782
2020年
3月期
連結
1Q493-62-201431-972,012
2Q814-2,4771,881-1,664-1,5882,000
3Q851-2,3891,825-1,538-1,6602,070
通期738-3,4442,481-2,706-2,7951,557
2021年
3月期
連結
1Q558-921505-364-9291,698
2Q1,276-831290445-9592,292
3Q1,955-892451,064-9822,666
通期2,135-12,14010,069-10,005-12,2471,621
2022年
3月期
連結
1Q182-2,6602,933-2,478-2,6852,076
2Q1,007-2,7462,499-1,739-2,8092,381
3Q1,419-3,0422,085-1,622-3,0962,084
通期2,039-2,9781,744-939-3,1372,427
2023年
3月期
連結
1Q1,391-29-8451,362-522,944
2Q1,433-176-1,5061,257-1942,177
3Q2,157-231-1,5551,927-3432,798
通期2,296-148-1,9022,148-4522,671
2024年
3月期
連結
1Q124-117-3607-1352,327
2Q846-192-613654-2042,728
3Q1,650-221-1,0581,429-3243,059
通期2,266-165-1,3722,101-3313,421
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
10億4687万
2016年3月(連) +28%
13億3996万
2017年3月(連) -41.95%
7億7785万
2018年3月(連) -58.57%
3億2226万
2019年3月(連) +143.36%
7億8425万
2020年3月(連) -5.9%
7億3801万
2021年3月(連) +189.3%
21億3508万
2022年3月(連) -4.49%
20億3923万
2023年3月(連) +12.57%
22億9558万
2024年3月(連) -1.29%
22億6600万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-6億2099万
2016年3月(連)投入+280.89%
-23億6531万
2017年3月(連)資金回収
2億3139万
2018年3月(連)資金投入
-10億1552万
2019年3月(連)投入-43.01%
-5億7876万
2020年3月(連)投入+495.01%
-34億4371万
2021年3月(連)投入+252.53%
-121億4008万
2022年3月(連)投入-75.47%
-29億7777万
2023年3月(連)投入-95.04%
-1億4763万
2024年3月(連)投入+11.76%
-1億6500万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
11億6422万
2016年3月(連)返済還元
-4億1088万
2017年3月(連)返済還元
-4億5807万
2018年3月(連)資金調達
9052万
2019年3月(連)返済還元
-8億5794万
2020年3月(連)資金調達
24億8087万
2021年3月(連)資金調達
100億6857万
2022年3月(連)資金調達
17億4421万
2023年3月(連)返済還元
-19億152万
2024年3月(連)返済還元
-13億7200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
4億2588万
2016年3月(連) マイ転
-10億2535万
2017年3月(連) プラ転
10億924万
2018年3月(連) マイ転
-6億9326万
2019年3月(連) プラ転
2億548万
2020年3月(連) マイ転
-27億569万
2021年3月(連) -269.78%
-100億500万
2022年3月(連)
-9億3853万
2023年3月(連) プラ転
21億4794万
2024年3月(連) -2.19%
21億100万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-11億7547万
2016年3月(連)増加+97.09%
-23億1669万
2017年3月(連)減少-78.46%
-4億9912万
2018年3月(連)増加+117.89%
-10億8755万
2019年3月(連)減少-39.52%
-6億5780万
2020年3月(連)増加+324.88%
-27億9488万
2021年3月(連)増加+338.18%
-122億4660万
2022年3月(連)減少-74.38%
-31億3729万
2023年3月(連)減少-85.6%
-4億5166万
2024年3月(連)減少-26.68%
-3億3118万

現金等#8

2015年3月(連)
39億2314万
2016年3月(連) -36.61%
24億8690万
2017年3月(連) +22.14%
30億3743万
2018年3月(連) -19.84%
24億3469万
2019年3月(連) -26.8%
17億8223万
2020年3月(連) -12.61%
15億5741万
2021年3月(連) +4.08%
16億2099万
2022年3月(連) +49.7%
24億2667万
2023年3月(連) +10.07%
26億7104万
2024年3月(連) +28.09%
34億2123万

営業CFマージン

2015年3月(連)
13.11%
2016年3月(連)
16.25%
2017年3月(連)
9.37%
2018年3月(連)
3.88%
2019年3月(連)
9.29%
2020年3月(連)
9.71%
2021年3月(連)
31.73%
2022年3月(連)
22.76%
2023年3月(連)
22.54%
2024年3月(連)
19.84%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高