キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 18億5368万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億2203万、財務活動によるキャッシュ・フロー -7億8497万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 373 | 473 | -210 | 846 | -109 | 3,122 | 2Q | 769 | 369 | -167 | 1,138 | -232 | 3,456 | 3Q | 741 | 387 | -355 | 1,128 | -388 | 3,259 | 通期 | 778 | 231 | -458 | 1,009 | -499 | 3,037 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -29 | -191 | -249 | -220 | -234 | 2,569 | 2Q | 270 | -337 | -404 | -67 | -358 | 2,566 | 3Q | 98 | -544 | 308 | -446 | -691 | 2,899 | 通期 | 322 | -1,016 | 91 | -693 | -1,088 | 2,435 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 218 | -89 | -287 | 129 | -90 | 2,277 | 2Q | 840 | -70 | -446 | 770 | -117 | 2,759 | 3Q | 609 | -458 | -684 | 150 | -435 | 1,901 | 通期 | 784 | -579 | -858 | 205 | -658 | 1,782 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 493 | -62 | -201 | 431 | -97 | 2,012 | 2Q | 814 | -2,477 | 1,881 | -1,664 | -1,588 | 2,000 | 3Q | 851 | -2,389 | 1,825 | -1,538 | -1,660 | 2,070 | 通期 | 738 | -3,444 | 2,481 | -2,706 | -2,795 | 1,557 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 558 | -921 | 505 | -364 | -929 | 1,698 | 2Q | 1,276 | -831 | 290 | 445 | -959 | 2,292 | 3Q | 1,955 | -892 | 45 | 1,064 | -982 | 2,666 | 通期 | 2,135 | -12,140 | 10,069 | -10,005 | -12,247 | 1,621 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 182 | -2,660 | 2,933 | -2,478 | -2,685 | 2,076 | 2Q | 1,007 | -2,746 | 2,499 | -1,739 | -2,809 | 2,381 | 3Q | 1,419 | -3,042 | 2,085 | -1,622 | -3,096 | 2,084 | 通期 | 2,039 | -2,978 | 1,744 | -939 | -3,137 | 2,427 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,391 | -29 | -845 | 1,362 | -52 | 2,944 | 2Q | 1,433 | -176 | -1,506 | 1,257 | -194 | 2,177 | 3Q | 2,157 | -231 | -1,555 | 1,927 | -343 | 2,798 | 通期 | 2,296 | -148 | -1,902 | 2,148 | -452 | 2,671 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 124 | -117 | -360 | 7 | -135 | 2,327 | 2Q | 846 | -192 | -613 | 654 | -204 | 2,728 | 3Q | 1,650 | -221 | -1,058 | 1,429 | -324 | 3,059 | 通期 | 2,267 | -166 | -1,372 | 2,101 | -358 | 3,421 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 968 | -102 | -359 | 867 | -142 | 3,939 | 2Q | 957 | -149 | -642 | 808 | -207 | 3,582 | 3Q | 1,794 | -511 | -1,172 | 1,283 | -300 | 3,540 | 通期 | 2,371 | -627 | -1,483 | 1,744 | -416 | 3,683 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 471 | -435 | -278 | 36 | -436 | 3,436 | 2Q | 907 | -593 | -480 | 315 | -563 | 3,516 | 3Q | 1,854 | -1,122 | -785 | 732 | -1,056 | 3,633 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 10億924万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億9326万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億548万
- 2020年3月（連） マイ転
- -27億569万
- 2021年3月（連） -269.78%
- -100億500万
- 2022年3月（連）
- -9億3853万
- 2023年3月（連） プラ転
- 21億4794万
- 2024年3月（連） -2.18%
- 21億105万
- 2025年3月（連） -17%
- 17億4386万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 9.37%
- 2018年3月（連）
- 3.88%
- 2019年3月（連）
- 9.29%
- 2020年3月（連）
- 9.71%
- 2021年3月（連）
- 31.73%
- 2022年3月（連）
- 22.76%
- 2023年3月（連）
- 22.54%
- 2024年3月（連）
- 19.85%
- 2025年3月（連）
- 23.03%
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