サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -26,410 | 35,679 |
| 減価償却費 | 1,551,801 | 610,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,449 | 37,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,957 | 296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,551 | 15,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,784 | -6,914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81,687 | -92,272 |
| 支払利息 | 31,346 | 25,543 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,072 | -2,147 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -636 | － |
| 固定資産除却損 | 62,201 | 715,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,696 | 13,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,353 | 162,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,065 | 90,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,942 | -237,035 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -634,705 | -481,311 |
| その他 | -55,137 | -295,418 |
| 小計 | 867,875 | 591,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,623 | 95,000 |
| 利息の支払額 | -31,346 | -25,543 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -134,901 | 77,236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 784,251 | 738,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 49,728 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -622,968 | -2,670,369 |
| 固定資産の除却による支出 | -202,696 | -1,010,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,012 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,384 | -157,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,319 | 362,450 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,989 | -3,210 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,880 | 5,390 |
| その他 | 147,058 | 31,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,762 | -3,443,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 720,000 | 580,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -580,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536,136 | -615,278 |
| 配当金の支払額 | -221,822 | -182,779 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,848 | 6,114 |
| その他 | -99,106 | -24,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -857,948 | 2,480,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,459 | -224,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,235 | 1,557,417 |
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