サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,813 | -26,410 |
| 減価償却費 | 1,741,514 | 1,551,801 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,195 | 10,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -5,957 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 630 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,130 | 8,551 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,526 | 15,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,056 | -81,687 |
| 支払利息 | 43,081 | 31,346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52,413 | -19,072 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -636 |
| 有形固定資産除却損 | 29,706 | 62,201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,696 |
| 関係会社株式評価損 | 25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,357 | -188,353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,544 | 60,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,409 | 128,942 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -583,628 | -634,705 |
| その他 | -303,841 | -55,137 |
| 小計 | 681,181 | 867,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,680 | 82,623 |
| 利息の支払額 | -42,507 | -31,346 |
| 法人税等の支払額 | -419,092 | -134,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,261 | 784,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 237,907 | 49,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,087,552 | -622,968 |
| 固定資産の除却による支出 | -29,256 | -202,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -498,720 | -60,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,432 | 101,319 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -15,210 | 2,989 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,390 | 5,880 |
| その他 | 211,470 | 147,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,015,529 | -578,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 660,000 | 720,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -660,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,951 | -536,136 |
| 配当金の支払額 | -182,444 | -221,822 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,167 | 1,848 |
| その他 | -124,512 | -99,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,526 | -857,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -602,741 | -652,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,434,695 | 1,782,235 |
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