サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,279,300 | -134,813 |
| 減価償却費 | 718,549 | 1,741,514 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,919 | 25,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,575 | -63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -200 | 630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,559 | 2,130 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 417 | 14,526 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,968 | -102,056 |
| 支払利息 | 56,447 | 43,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,775 | -52,413 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -35,628 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,101 | -9 |
| 有形固定資産除却損 | 18,756 | 29,706 |
| 固定資産譲渡損 | 86,539 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -418,032 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,000 |
| 関係会社出資金評価損 | 14,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,954 | 68,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,436 | -102,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,746 | 10,409 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -575,661 | -583,628 |
| その他 | 272,385 | -303,841 |
| 小計 | 1,068,578 | 681,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,684 | 102,680 |
| 利息の支払額 | -55,757 | -42,507 |
| 法人税等の支払額 | -325,654 | -419,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,851 | 322,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 78,767 | 237,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499,123 | -1,087,552 |
| 固定資産の除却による支出 | -18,722 | -29,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,973 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282,024 | -498,720 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 877,717 | 163,432 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -21,620 | -15,210 |
| 貸付けによる支出 | -13,460 | -5,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,849 | 7,390 |
| その他 | 105,038 | 211,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 231,395 | -1,015,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 610,000 | 660,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -860,000 | -660,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -504,208 | -606,951 |
| 配当金の支払額 | -182,262 | -182,444 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,071 | 7,167 |
| その他 | -123,941 | -124,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -458,072 | 90,526 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -644 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,530 | -602,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,037,437 | 2,434,695 |
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