サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,548 | 1,279,300 |
| 減価償却費 | 657,682 | 718,549 |
| 減損損失 | 50,657 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,197 | -22,919 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,402 | 1,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,220 | -200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,072 | 13,559 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,186 | 417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,344 | -89,968 |
| 支払利息 | 67,244 | 56,447 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -131,214 | -20,775 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 82,584 | -35,628 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17,036 | 4,101 |
| 有形固定資産除却損 | 48,359 | 18,756 |
| 固定資産譲渡損 | － | 86,539 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,676 | -418,032 |
| 関係会社出資金評価損 | 13,623 | 14,270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,861 | -153,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -146,924 | -57,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,776 | -22,746 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 177,581 | -575,661 |
| その他 | 94,681 | 272,385 |
| 小計 | 1,633,439 | 1,068,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129,047 | 90,684 |
| 利息の支払額 | -66,555 | -55,757 |
| 法人税等の支払額 | -355,969 | -325,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,339,962 | 777,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 134,795 | 78,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,316,699 | -499,123 |
| 固定資産の除却による支出 | -47,543 | -18,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 934 | 1,973 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -687,099 | -282,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,479 | 877,717 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 243,499 | -21,620 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | -13,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 840 | 2,849 |
| その他 | 144,480 | 105,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,365,313 | 231,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 910,000 | 610,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -610,000 | -860,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,008 | -504,208 |
| 配当金の支払額 | -181,982 | -182,262 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,666 | 5,071 |
| その他 | -116,830 | -123,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -410,886 | -458,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,436,238 | 550,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,486,907 | 3,037,437 |
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