サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,298,667 | 826,548 |
| 減価償却費 | 590,165 | 657,682 |
| 減損損失 | － | 50,657 |
| 負ののれん発生益 | -24,930 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,631 | 1,402 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,150 | 1,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,408 | 6,072 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,509 | 5,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198,930 | -127,344 |
| 支払利息 | 72,466 | 67,244 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,878 | -131,214 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 6,570 | 82,584 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,459 | -1,676 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 13,623 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -923 | 17,036 |
| 有形固定資産除却損 | 102,524 | 48,359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,877 | -78,861 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,908 | -146,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,893 | 70,776 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -344,247 | 177,581 |
| その他 | -292,380 | 94,681 |
| 小計 | 1,365,873 | 1,633,439 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,462 | 129,047 |
| 利息の支払額 | -71,776 | -66,555 |
| 法人税等の支払額 | -451,681 | -355,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,878 | 1,339,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,115,359 | 134,795 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,175,473 | -2,316,699 |
| 固定資産の除却による支出 | -102,306 | -47,543 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 923 | 934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -960,415 | -687,099 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 509,552 | 201,479 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 39,888 | 243,499 |
| 貸付けによる支出 | － | -40,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,840 | 840 |
| その他 | -39,362 | 144,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,993 | -2,365,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 730,000 | 910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -730,000 | -610,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -340,755 | -421,008 |
| 配当金の支払額 | -181,387 | -181,982 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,852 | -2,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,855 | 11,666 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -22,200 | － |
| その他 | -107,417 | -116,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,226 | -410,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,590,111 | -1,436,238 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,561 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,923,145 | 2,486,907 |
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