サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 668,901 | 1,298,667 |
| 減価償却費 | 633,623 | 590,165 |
| 減損損失 | 99,293 | － |
| 負ののれん発生益 | -54,552 | -24,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,303 | 5,631 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -187,783 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 98,236 | 9,408 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,102 | 32,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,011 | -198,930 |
| 支払利息 | 81,111 | 72,466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66,461 | -65,878 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 4,804 | 6,570 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,397 | -62,459 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10,096 | -923 |
| 有形固定資産除却損 | 298,544 | 102,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,319 | 239,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,659 | -60,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,069 | 59,893 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -538,162 | -344,247 |
| その他 | 227,852 | -292,380 |
| 小計 | 897,601 | 1,365,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,579 | 204,462 |
| 利息の支払額 | -80,422 | -71,776 |
| 法人税等の支払額 | -152,705 | -451,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,054 | 1,046,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -220,000 | -60,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 299,309 | 1,115,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -646,539 | -1,175,473 |
| 固定資産の除却による支出 | -297,427 | -102,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,455 | 923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -592,241 | -960,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 380,047 | 509,552 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 127,314 | 39,888 |
| 貸付けによる支出 | -103,529 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,350 | 50,840 |
| その他 | 36,113 | -39,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -992,146 | -620,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 950,000 | 730,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -730,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -340,755 |
| 配当金の支払額 | -181,850 | -181,387 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,092 | -2,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,702 | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,649 | 18,855 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -44,400 | -22,200 |
| その他 | -69,114 | -107,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,509 | 1,164,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,602 | 1,590,111 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 113,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,219,472 | 3,923,145 |
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