サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,045,872 | 668,901 |
| 減価償却費 | 735,920 | 633,623 |
| 減損損失 | 292,625 | 99,293 |
| 負ののれん発生益 | － | -54,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,399 | -2,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,046 | -26,303 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -350 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,591 | -187,783 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 98,236 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,089 | 15,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,051 | -102,011 |
| 支払利息 | 94,710 | 81,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,300 | -66,461 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -49,903 | 4,804 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,616 | -1,397 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,874 | -10,096 |
| 有形固定資産除却損 | 21,927 | 298,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,356 | -45,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,763 | -182,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,017 | -13,069 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -581,638 | -538,162 |
| その他 | -672,525 | 227,852 |
| 小計 | 712,167 | 897,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,478 | 112,579 |
| 利息の支払額 | -94,021 | -80,422 |
| 法人税等の支払額 | -871,425 | -152,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -158,801 | 777,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,000 | -220,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 790,000 | 299,309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,568 | -646,539 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -297,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,974 | 12,455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,165,602 | -592,241 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,237,696 | 380,047 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -40,701 | 127,314 |
| 貸付けによる支出 | -27,500 | -103,529 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,500 | 12,350 |
| その他 | 1,537 | 36,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 781,336 | -992,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,150,000 | 950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,150,000 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -181,850 | -181,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,092 | -3,092 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,702 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 11,649 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -44,400 |
| その他 | -67,049 | -69,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -461,991 | -528,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,542 | -743,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,963,074 | 2,219,472 |
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