サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,204,314 | 1,045,872 |
| 減価償却費 | 798,617 | 735,920 |
| 減損損失 | － | 292,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,984 | -1,399 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,765 | -1,046 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45,433 | -12,591 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,638 | -9,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,446 | -83,051 |
| 支払利息 | 107,678 | 94,710 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,034 | 22,300 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -13,591 | -49,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10,891 | -23,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 374,291 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -49,149 | -2,874 |
| 有形固定資産除却損 | 363 | 21,927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,030 | -14,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,676 | -56,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,402 | 8,017 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -422,148 | -581,638 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -510,000 | － |
| その他 | 477,653 | -672,525 |
| 小計 | 1,861,720 | 712,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,814 | 94,478 |
| 利息の支払額 | -106,989 | -94,021 |
| 法人税等の支払額 | -118,459 | -871,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,086 | -158,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | 790,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -408,750 | -118,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,896 | 62,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -461,592 | -1,165,602 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,484 | 1,237,696 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 162 | -40,701 |
| 貸付けによる支出 | -54,500 | -27,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,500 | 71,500 |
| その他 | 5,818 | 1,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -738,982 | 781,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800,000 | -1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -186,064 | -181,850 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -3,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -119,798 | － |
| その他 | -63,204 | -67,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -785,250 | -461,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 179,853 | 160,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,622,678 | 2,802,531 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,802,531 | 2,963,074 |
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