サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 888,409 | 1,204,314 |
| 減価償却費 | 851,004 | 798,617 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,728 | -19,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,870 | -5,765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31,870 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -52,900 | -45,433 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,555 | 10,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,933 | -57,446 |
| 支払利息 | 121,385 | 107,678 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,962 | 4,034 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -5,020 | -13,591 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,197 | 10,891 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 563 | 374,291 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,730 | -49,149 |
| 有形固定資産除却損 | 67,571 | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,983 | 55,030 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,141 | -75,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,006 | 17,402 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -448,670 | -422,148 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 505,000 | -510,000 |
| その他 | -104,633 | 477,653 |
| 小計 | 1,626,298 | 1,861,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,676 | 67,814 |
| 利息の支払額 | -120,696 | -106,989 |
| 法人税等の支払額 | -576,150 | -118,459 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 998,127 | 1,704,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 66,333 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,127 | -408,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,464 | 96,896 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,253,638 | -461,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 194,727 | 48,484 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -8,202 | 162 |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -54,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,000 | 14,500 |
| その他 | -13,394 | 5,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,177,836 | -738,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550,000 | -800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -186,065 | -186,064 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -119,798 |
| その他 | -61,945 | -63,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -414,253 | -785,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,962 | 179,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,640 | 2,622,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,622,678 | 2,802,531 |
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