サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,225,829 | 888,409 |
| 減価償却費 | 902,529 | 851,004 |
| 減損損失 | 582,655 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,741 | 29,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,927 | -5,870 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,140 | -31,870 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,372 | -52,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -137 | 11,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,197 | -58,933 |
| 支払利息 | 128,234 | 121,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -54,264 | -25,962 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -95,900 | -5,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,415 | -3,197 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,696 | 563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -32,339 | -6,730 |
| 有形固定資産除却損 | 42,835 | 67,571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,731 | -59,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112,521 | -32,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,884 | -13,006 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -211,931 | -448,670 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 505,000 |
| その他 | -100,920 | -104,633 |
| 小計 | 2,527,862 | 1,626,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,689 | 68,676 |
| 利息の支払額 | -127,545 | -120,696 |
| 法人税等の支払額 | -349,472 | -576,150 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,103,533 | 998,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 220,803 | 66,333 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -493,649 | -327,127 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,012 | 160,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -982,088 | -1,253,638 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 223,510 | 194,727 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,168 | -8,202 |
| 貸付けによる支出 | － | -24,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 50,000 | 27,000 |
| その他 | -29,513 | -13,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -976,094 | -1,177,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -900,000 | -550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -186,066 | -186,065 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
| その他 | -60,940 | -62,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -363,191 | -414,253 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,248 | -593,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,452,392 | 3,216,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,216,640 | 2,622,678 |
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