サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 507,715 | 1,225,829 |
| 減価償却費 | 932,741 | 902,529 |
| 減損損失 | － | 582,655 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82,475 | -76,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,257 | -23,927 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 750 | -1,140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -46,131 | -16,372 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -821 | -137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,967 | -47,197 |
| 支払利息 | 129,891 | 128,234 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 461 | -54,264 |
| 有価証券運用損益（△は益） | － | -95,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 67,881 | -65,415 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 511,806 | 8,696 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,023 | -32,339 |
| 有形固定資産除却損 | 17,786 | 42,835 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 461,335 | 280,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 228,744 | 112,521 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -79,120 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,162 | -29,884 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -218,840 | -211,931 |
| その他 | 171,732 | -100,920 |
| 小計 | 2,591,513 | 2,527,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,637 | 52,689 |
| 利息の支払額 | -129,087 | -127,545 |
| 法人税等の支払額 | -358,585 | -349,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,477 | 2,103,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 452,101 | 220,803 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -185,685 | -493,649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,763 | 36,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -861,272 | -982,088 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238,117 | 223,510 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -85,537 | -1,168 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15,600 | 50,000 |
| その他 | 49,667 | -29,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,246 | -976,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -212,648 | -186,066 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
| その他 | -20,009 | -60,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,841 | -363,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,022,389 | 764,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,430,002 | 2,452,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,452,392 | 3,216,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
