サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 997,722 | 507,715 |
| 減価償却費 | 784,385 | 932,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54,009 | 82,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,714 | 8,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,060 | 750 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -75,649 | -46,131 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 164,080 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -132,566 | -76,967 |
| 支払利息 | 96,567 | 129,891 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,333 | 461 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,556 | 67,881 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 322,598 | 511,806 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -231 | -1,023 |
| 有形固定資産除却損 | 84,228 | 17,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,019 | 461,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,927 | 228,744 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,222 | -79,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,206 | -107,162 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 613,969 | -218,840 |
| その他 | -172,200 | 171,732 |
| 小計 | 2,465,107 | 2,591,513 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,236 | 79,637 |
| 利息の支払額 | -96,567 | -129,087 |
| 法人税等の支払額 | -970,862 | -358,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,532,914 | 2,183,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -199,781 | -40,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 102,781 | 452,101 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,612,538 | -185,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 4,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,201,708 | -861,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,114,315 | 238,117 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 28,185 | -85,537 |
| 長期貸付けによる支出 | -43,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 17,000 | 15,600 |
| その他 | -127,727 | 49,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,921,741 | -412,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,650,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,350,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -159,130 | -212,648 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,190 | － |
| その他 | -203 | -20,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,223,673 | -748,841 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -165,153 | 1,022,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,595,155 | 1,430,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,430,002 | 2,452,392 |
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