サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,240 | 326,607 |
| 減価償却費 | 354,466 | 468,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 980 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 207 | -950 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,960 | -2,860 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,435 | -4,338 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,512 | 7,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,648 | -52,066 |
| 支払利息 | 30,297 | 23,344 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,098 | 11,078 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -418,032 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,325 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 25,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,918 | 38,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,637 | -179,822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,243 | 107,405 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -41,139 | -47,679 |
| その他 | 186,692 | -260,033 |
| 小計 | 894,429 | 460,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,423 | 53,730 |
| 利息の支払額 | -29,952 | -23,000 |
| 法人税等の支払額 | -155,895 | -221,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,006 | 270,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | 164,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,871 | -357,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,159 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,929 | -293,646 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578,032 | 30,001 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,511 | -2,104 |
| 貸付けによる支出 | -13,330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 3,070 |
| その他 | 78,700 | 119,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 368,669 | -337,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 440,000 | 340,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -720,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,304 | -268,887 |
| 配当金の支払額 | -91,131 | -91,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -61,621 | -61,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,789 | -403,885 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,657 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 969,229 | -470,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,456,136 | 2,566,494 |
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