サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 326,607 | -392,117 |
| 減価償却費 | 468,107 | 1,242,356 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 980 | 13,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -950 | -7,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | -3,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,338 | 2,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,264 | 7,772 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,066 | -53,805 |
| 支払利息 | 23,344 | 17,481 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,078 | 21,998 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,448 |
| 関係会社株式評価損 | 25,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,843 | -119,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,822 | -23,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,405 | 201,900 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -47,679 | -48,139 |
| その他 | -260,033 | -42,810 |
| 小計 | 460,881 | 823,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53,730 | 55,639 |
| 利息の支払額 | -23,000 | -17,481 |
| 法人税等の支払額 | -221,441 | -21,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,170 | 840,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 164,083 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -357,693 | -116,592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -293,646 | -60,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,001 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,104 | 17,095 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,070 | 3,060 |
| その他 | 119,060 | 57,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -337,228 | -70,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 340,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,887 | -288,894 |
| 配当金の支払額 | -91,208 | -130,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -61,058 | -53,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403,885 | -445,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -470,943 | 324,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,566,494 | 2,758,724 |
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