サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -392,117 | -169,672 |
| 減価償却費 | 1,242,356 | 298,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,291 | 21,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,331 | 433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,175 | -3,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,422 | 7,080 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,772 | -14,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,805 | -52,089 |
| 支払利息 | 17,481 | 12,585 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,998 | -38,444 |
| 固定資産除却損 | 384 | 621,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,608 | 192,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,647 | 51,165 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,900 | -137,900 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -48,139 | -10,846 |
| その他 | -36,747 | -94,625 |
| 小計 | 823,036 | 684,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,639 | 54,817 |
| 利息の支払額 | -17,481 | -12,585 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,057 | 86,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,137 | 813,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,592 | -1,587,898 |
| 固定資産の除却による支出 | -205 | -927,752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,384 | -67,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 67,440 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,095 | 10,895 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,060 | 2,690 |
| その他 | 57,609 | 26,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,118 | -2,477,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,894 | -278,482 |
| 配当金の支払額 | -130,467 | -91,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,848 | 5,190 |
| その他 | -55,745 | -21,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445,990 | 1,881,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,028 | 217,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,235 | 2,000,067 |
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