サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -169,672 | 337,854 |
| 減価償却費 | 298,560 | 329,286 |
| 減損損失 | － | 23,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,506 | 9,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | -2,075 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,175 | -3,175 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,080 | 8,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,404 | -17,415 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,089 | -47,076 |
| 支払利息 | 12,585 | 14,508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,444 | -32,375 |
| 固定資産除却損 | 621,610 | 1,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,974 | 140,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,165 | 101,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,900 | -67,637 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,846 | 71,451 |
| その他 | -94,625 | 381,000 |
| 小計 | 684,758 | 1,249,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,817 | 49,804 |
| 利息の支払額 | -12,585 | -14,508 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86,712 | -8,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 813,703 | 1,276,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,587,898 | -958,601 |
| 固定資産の除却による支出 | -927,752 | -1,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67,770 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,440 | 4,430 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 10,895 | 18,095 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,690 | 2,700 |
| その他 | 26,237 | 3,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,477,358 | -831,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -220,000 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,240,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,482 | -434,374 |
| 配当金の支払額 | -91,354 | -91,438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,190 | － |
| その他 | -21,134 | -11,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,881,486 | 289,712 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,831 | 734,793 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,417 | 2,292,211 |
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