サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 598,032 | 951,240 |
| 減価償却費 | 278,271 | 354,466 |
| 減損損失 | 40,175 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -254 | -45 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,196 | 207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,740 | -2,960 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,140 | 6,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,095 | -6,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92,294 | -58,648 |
| 支払利息 | 34,047 | 30,297 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -77,636 | -21,098 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 39,325 | -545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,540 | -418,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,328 | 22,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,019 | -25,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,382 | -67,637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,662 | -15,243 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 18,670 | -41,139 |
| その他 | -39,504 | 187,238 |
| 小計 | 770,423 | 894,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94,708 | 60,423 |
| 利息の支払額 | -33,702 | -29,952 |
| 法人税等の支払額 | -179,460 | -155,895 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 651,968 | 769,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 49,619 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,382,140 | -231,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 11,159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439,814 | -76,929 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,023 | 578,032 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,771 | -7,511 |
| 貸付けによる支出 | － | -13,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 420 |
| その他 | 64,592 | 78,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,541,347 | 368,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 190,000 | 440,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -170,000 | -720,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,504 | -231,304 |
| 配当金の支払額 | -90,956 | -91,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -53,193 | -61,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,385 | -166,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,226,764 | 969,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,696,381 | 3,456,136 |
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