サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,402 | 598,032 |
| 減価償却費 | 293,435 | 278,271 |
| 減損損失 | － | 40,175 |
| 負ののれん発生益 | -24,930 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -254 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,715 | 2,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,500 | -1,740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,281 | 3,140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,582 | -3,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,557 | -92,294 |
| 支払利息 | 36,060 | 34,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,293 | -77,636 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -10,492 | 39,325 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 269,308 | 7,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,799 | -127,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,160 | 87,662 |
| その他 | -15,410 | -29,373 |
| 小計 | 1,029,661 | 770,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113,479 | 94,708 |
| 利息の支払額 | -35,715 | -33,702 |
| 法人税等の支払額 | -262,198 | -179,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 845,227 | 651,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 796,934 | 49,619 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785,287 | -1,382,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -451,822 | -439,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,730 | 162,023 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 54,013 | 3,771 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,420 | 420 |
| その他 | -88,364 | 64,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -405,249 | -1,541,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 510,000 | 190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -320,000 | -170,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,251 | -210,504 |
| 配当金の支払額 | -90,655 | -90,956 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,852 | -2,732 |
| その他 | -62,442 | -53,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,147,799 | -337,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,587,777 | -1,226,764 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,561 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,920,812 | 2,696,381 |
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