サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 399,938 | 660,402 |
| 減価償却額 | 329,676 | 293,435 |
| 減損損失 | 38,841 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -24,930 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,750 | -300 |
| 賞与引当金の増減額 | -14,315 | 1,715 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,925 | -3,500 |
| 退職給付引当金の増減額 | -20,196 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,281 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,551 | 25,582 |
| 受取利息及び配当金 | -56,189 | -108,557 |
| 支払利息 | 42,689 | 36,060 |
| 持分法による投資損益 | -46,715 | -79,293 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -3,224 | -10,492 |
| 売上債権の増減額 | 218,511 | 269,308 |
| たな卸資産の増減額 | -138,129 | -72,799 |
| 仕入債務の増減額 | 37,051 | 51,160 |
| その他 | 213,478 | -15,410 |
| 小計 | 1,004,292 | 1,029,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,973 | 113,479 |
| 利息の支払額 | -42,345 | -35,715 |
| 法人税等の支払額 | -13,120 | -262,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,800 | 845,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -60,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 148,100 | 796,934 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,964 | -785,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 599 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -290,542 | -451,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319,227 | 108,730 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 64,447 | 54,013 |
| 貸付による支出 | -32,000 | － |
| 貸付の回収による収入 | 12,000 | 20,420 |
| その他 | 4,648 | -88,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,484 | -405,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 450,000 | 510,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -320,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -136,251 |
| 配当金の支払額 | -90,925 | -90,655 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,092 | -2,852 |
| その他 | -36,232 | -62,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,250 | 1,147,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,065 | 1,587,777 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 113,561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,725,140 | 3,920,812 |
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