サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 682,301 | 399,938 |
| 減価償却費 | 364,924 | 329,676 |
| 減損損失 | － | 38,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | -1,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,698 | -14,315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,275 | -2,925 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,332 | -20,196 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,047 | 7,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,596 | -56,189 |
| 支払利息 | 49,519 | 42,689 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36,892 | -46,715 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 15,449 | -3,224 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,936 | -1,238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,417 | 218,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,704 | -138,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,576 | 37,051 |
| その他 | 67,754 | 214,716 |
| 小計 | 1,079,094 | 1,004,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,085 | 62,973 |
| 利息の支払額 | -49,174 | -42,345 |
| 法人税等の支払額 | -593,998 | -13,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,007 | 1,011,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 70,000 | 148,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,723 | -140,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 599 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474,804 | -290,542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 337,520 | 319,227 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 56,436 | 64,447 |
| 貸付けによる支出 | -7,000 | -32,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | 12,000 |
| その他 | 2,188 | 4,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,183 | -14,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 配当金の支払額 | -90,925 | -90,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,092 | -3,092 |
| その他 | -32,436 | -36,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231,453 | -235,250 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,369 | 762,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,802,531 | 2,967,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,967,901 | 3,725,140 |
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