サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 689,058 | 682,301 |
| 減価償却費 | 391,056 | 364,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,784 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,175 | 1,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | -3,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,477 | 8,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,319 | -14,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,624 | -45,596 |
| 支払利息 | 56,019 | 49,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,408 | -36,892 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 49,971 | 15,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,936 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 349 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,019 | 92,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -56,301 | -122,704 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,442 | 11,576 |
| その他 | 96,028 | 67,754 |
| 小計 | 1,381,323 | 1,079,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,145 | 52,085 |
| 利息の支払額 | -55,674 | -49,174 |
| 法人税等の支払額 | -36,402 | -593,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,338,391 | 488,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 70,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -253,975 | -85,723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 70,239 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201,905 | -474,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 337,520 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 62,364 | 56,436 |
| 貸付けによる支出 | -13,500 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,500 | 10,000 |
| その他 | 2,246 | 2,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,029 | -91,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 650,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 配当金の支払額 | -93,032 | -90,925 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -3,092 |
| その他 | -31,246 | -32,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,462 | -231,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 581,898 | 165,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,622,678 | 3,204,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,204,576 | 2,967,901 |
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