サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 179,275 | 689,058 |
| 減価償却費 | 420,905 | 391,056 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,904 | -19,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,929 | -1,175 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,970 | -3,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,101 | -27,477 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,975 | 5,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,554 | -42,624 |
| 支払利息 | 62,744 | 56,019 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -25,795 | 14,408 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 20,880 | 49,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 517 | 349 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,713 | 240,019 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,075 | -56,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,484 | -10,442 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 505,000 | － |
| その他 | 116,154 | 96,028 |
| 小計 | 1,090,152 | 1,381,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,581 | 49,145 |
| 利息の支払額 | -62,399 | -55,674 |
| 法人税等の支払額 | -410,352 | -36,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,981 | 1,338,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 66,333 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172,605 | -253,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,413 | 70,239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -161,384 | -201,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128,884 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 54,094 | 62,364 |
| 貸付けによる支出 | -24,000 | -13,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | 13,500 |
| その他 | -812 | 2,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 74,922 | -321,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,000 | -105,000 |
| 配当金の支払額 | -93,032 | -93,032 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,184 | -6,184 |
| その他 | -30,972 | -31,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -235,189 | -435,462 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503,714 | 581,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,216,640 | 3,720,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,720,355 | 3,204,576 |
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