サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,210,958 | 1,132,714 |
| 減価償却費 | 1,412,531 | 1,395,037 |
| 減損損失 | － | 114,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 391,116 | -55,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,425 | -1,319 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,582 | 623 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -53,848 | -2,657 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 258 | -67,391 |
| 固定資産除却損 | 18,027 | 181,305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102,654 | -142,634 |
| 支払利息 | 91,734 | 86,288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -438,016 | -296,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,559 | -8,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 577,763 | 406,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,031,485 | 54,100 |
| その他 | 324,067 | -327,859 |
| 小計 | 2,905,856 | 2,468,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,881 | 142,861 |
| 利息の支払額 | -91,734 | -86,288 |
| 法人税等の支払額 | -545,833 | -430,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,371,169 | 2,094,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 73,375 | 19,913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,909 | -1,204,305 |
| 固定資産の除却による支出 | -8,751 | -114,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 72,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253,882 | -28,532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,314 | 26,772 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -96,000 | -4,242 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 243 |
| その他 | 45,525 | 2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -627,306 | -1,232,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 230,000 | 230,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,117,853 | -757,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -95,600 | -134,200 |
| 配当金の支払額 | -209,306 | -206,210 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,640 | 4,616 |
| その他 | -60,019 | -56,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,482,870 | -1,152,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 9,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 261,388 | -282,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,682,627 | 3,400,254 |
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