サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682,580 | 285,818 |
| 減価償却費 | 177,815 | 171,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,217 | -30,994 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,440 | -4,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,622 | 11,311 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,068 | 3,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,265 | -41,927 |
| 支払利息 | 15,257 | 11,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,763 | 7,116 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 18,825 | -9,373 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -418,032 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,710 | -38,941 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,602 | -139,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,078 | 57,292 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -20,387 | -24,587 |
| その他 | 174,994 | -100,268 |
| 小計 | 494,112 | 158,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,522 | 44,127 |
| 利息の支払額 | -15,084 | -11,758 |
| 法人税等の支払額 | -154,084 | -219,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,465 | -29,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 10,000 | 86,448 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,702 | -233,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,763 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,029 | -106,423 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578,032 | 30,001 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,454 | 4,948 |
| 貸付けによる支出 | -1,330 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 1,410 |
| その他 | 42,109 | 26,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 472,598 | -190,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 380,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -360,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,252 | -144,852 |
| 配当金の支払額 | -91,131 | -91,208 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -30,750 | -29,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -209,866 | -248,773 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,399 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,798 | -468,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,121,706 | 2,568,653 |
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