サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 285,818 | -164,352 |
| 減価償却費 | 171,377 | 620,648 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,994 | -33,992 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | -4,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,311 | 3,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,631 | 4,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,927 | -47,379 |
| 支払利息 | 11,930 | 8,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,116 | 21,727 |
| 有価証券運用損益（△は益） | -9,373 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,941 | -260,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -139,752 | -16,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,292 | 86,233 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -24,587 | -25,306 |
| その他 | -100,268 | 914 |
| 小計 | 158,182 | 203,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,127 | 49,645 |
| 利息の支払額 | -11,758 | -8,864 |
| 法人税等の支払額 | -219,738 | -26,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,186 | 218,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 86,448 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -233,679 | -90,492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,423 | -60,337 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,001 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,948 | 148 |
| 貸付けによる支出 | － | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,410 | 1,660 |
| その他 | 26,470 | 31,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,823 | -88,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,852 | -154,872 |
| 配当金の支払額 | -91,208 | -130,467 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -29,980 | -28,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,773 | -286,833 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -468,783 | -157,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,568,653 | 2,277,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
