サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -164,352 | 213,967 |
| 減価償却費 | 620,648 | 148,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 26,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,992 | -28,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | -4,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,793 | 3,148 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,026 | -18,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,379 | -46,460 |
| 支払利息 | 8,864 | 5,983 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,727 | 10,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -260,629 | 184,357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,203 | 16,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,233 | -97,638 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,306 | -14,247 |
| その他 | 914 | 61,724 |
| 小計 | 203,582 | 460,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,645 | 49,187 |
| 利息の支払額 | -8,864 | -5,983 |
| 法人税等の支払額 | -26,237 | -11,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,126 | 492,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,492 | -96,640 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,337 | -387 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 148 | 16,948 |
| 貸付けによる支出 | -700 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,660 | 1,340 |
| その他 | 31,013 | 18,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,708 | -61,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 190,000 | 140,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -110,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,872 | -123,621 |
| 配当金の支払額 | -130,467 | -91,354 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5,190 |
| その他 | -28,762 | -18,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,833 | -201,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,414 | 229,702 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,782,235 | 2,011,938 |
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