サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,967 | 96,505 |
| 減価償却費 | 148,071 | 164,320 |
| 減損損失 | － | 23,971 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26,134 | 7,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,398 | -29,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,762 | -4,762 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,148 | 4,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18,041 | -20,824 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,460 | -43,754 |
| 支払利息 | 5,983 | 7,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,258 | 13,803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 184,357 | 21,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,540 | -64,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97,638 | -26,992 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -14,247 | 70,300 |
| その他 | 61,724 | 331,246 |
| 小計 | 460,638 | 549,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,187 | 46,482 |
| 利息の支払額 | -5,983 | -7,017 |
| 法人税等の支払額 | -11,307 | -31,737 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,535 | 557,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,640 | -928,909 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -387 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,430 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 16,948 | 148 |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,340 | 1,350 |
| その他 | 18,356 | 1,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,583 | -921,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 140,000 | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,621 | -225,045 |
| 配当金の支払額 | -91,354 | -91,438 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,190 | － |
| その他 | -18,730 | -5,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,248 | 504,840 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 229,702 | 141,078 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,557,417 | 1,698,496 |
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