サイボー（3123）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 393,874 | 682,580 |
| 減価償却費 | 138,095 | 177,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,269 | -28,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,220 | -4,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -98 | 3,622 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7,235 | -10,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74,485 | -46,265 |
| 支払利息 | 17,149 | 15,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31,588 | 3,763 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 2,278 | 18,825 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,531 | -418,032 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -135,426 | -87,710 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,540 | -24,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,828 | 57,078 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,633 | -20,387 |
| その他 | 48,299 | 154,587 |
| 小計 | 319,699 | 494,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77,185 | 48,522 |
| 利息の支払額 | -16,977 | -15,084 |
| 法人税等の支払額 | -176,829 | -154,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,077 | 373,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 19,619 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -949,893 | -108,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | 1,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220,273 | -39,029 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 132,023 | 578,032 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 18,836 | -10,454 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,330 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 210 |
| その他 | 27,477 | 42,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -971,819 | 472,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 380,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,000 | -360,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,252 | -105,252 |
| 配当金の支払額 | -90,956 | -91,131 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,732 | -2,732 |
| その他 | -28,945 | -30,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,885 | -209,866 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -996,627 | 634,798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,926,518 | 3,121,706 |
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